乐考网今日整理了一些练习题供大家参考，各位小伙伴要好好练习多做题可以有效地从中得到做题经验也会加强做题的能力跟速度，各位小伙伴要加油哟！
1、中国期货市场监控中心职能不包括（）。【单选题】
A.期货市场统一开户
B.宏观和产业分析研究
C.代管期货投资者保障基金
D.查处违规行为
正确答案:D
答案解析:中国期货市场监控中心职能包括：期货市场统一开户；期货保证金安全监控；期货市场运行监测监控；期货经营机构监测监控；期货及衍生品交易报告库的建设及运营；为期货投资者提供交易结算信息查询；宏观和产业分析研究；代管期货投资者保障基金；为监管机构和期货交易所等提供信息服务；期货市场调查;协助风险公司处置。选项D不包括。
2、某投资者在某期货公司开户，存入保证金30万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户开仓买入100手大豆期货合约，成交价为2800元/吨，当日该客户又以2850元/吨的价格平仓卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为2840元/吨。则该投资者当日结算准备金余额为（）。（大豆期货10吨/手）【客观案例题】
A.44 000
B.173 600
C.170 400
D.117 600
正确答案:B
答案解析:当日盈亏=（卖出成交价-当日结算价）×卖出量+（当日结算价-买入成交价）×买入量=（2850-2840）×40×10+（2840-2800）×100×10=44000元；当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例=2840×60×10×10%=170400元；当日结算准备金余额=300000-170400+44000=173600元。选项B正确。
3、下列选项中，属于期货合约的标准化条款的是（）。【多选题】
A.交割等级
B.期货价格
C.最后交易日
D.报价单位
正确答案:A、C、D
答案解析:期货合约条款包括：（1）合约名称 ；（2）交易单位/合约价值；（3）报价单位 ；（4）最小变动价位 ；（5）每日价格最大波动限制 ；（6）合约交割月份 ；（7）交易时间；（8）最后交易日；（9）交割日期；（10）交割等级；（11）交割地点；（12）交易手续费；（13）交割方式；（14）交易代码。选项ACD正确。
4、某投机者以7800元／吨的价格买入1手铜期货合约，成交后价格上涨到7950元／吨。为了防止价格下跌，他应下达（）的止损指令为。【单选题】
A.7780元／吨
B.7800元／吨
C.7870元／吨
D.7950元／吨
正确答案:C
答案解析:投机者以7800元/吨买入建仓后，当前价格上涨到7950元/吨。当价格下跌到7950元/吨下，盈利将减少；当价格下跌到7800元/吨，会出现亏损。因此，为了防止下跌，设置止损指令应小于7950元/吨，同时为了保住一定的收益，设置的价格应大于7800元/吨。即止损指令应大于7800元/吨，小于7950元/吨。选项C符合条件。
5、外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做（）的交易。【单选题】
A.币种不同 数量相等 方向相反
B.币种相同 数量不等 方向相同
C.币种相同 数量相等 方向相反
D.币种不同 数量相等 方向相同
正确答案:C
答案解析:外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易。选项C正确。
6、期货价差实际上就是套期保值中常提到的基差。( )【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:基差=现货价格-期货价格，是固定的。价差的范围要广，包括两个不同期货合约之间的价格差。
7、4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。【单选题】
A.在3069以上存在反向套利机会
B.在3069以下存在正向套利机会
C.在3034以上存在反向套利机会
D.在2999以下存在反向套利机会
正确答案:D
答案解析:4月1日到6月22日为83天，股指期货理论价格为：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（ t - t）/365]=3000×[1+(6%-1%)×83/ 365]=3034点；该股指期货的无套利区间，上界为，3034+35=3069点；下界为，3034-35=2999点；只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。因此，在3069点以上存在正向套利机会；在2999点以下存在反向套利机会。选项D正确。
8、股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:股指期货合约实际价格恰好等于股指期货理论价格的情况比较少，多数情况下股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。当前者高于后者时，称为期价高估，当前者低于后者时称为期价低估。
9、下列关于远期外汇综合协议的说法，正确的是（）。【多选题】
A.涉及外汇交易本金的实际流动
B.远期外汇综合协议是与远期利率协议类似的场外交易工具
C.在结算日和到期日并不实际支付外汇，而是按照协议约定汇率与基准日的市场汇率的差额支付汇差
D.前后两次名义本金兑换中，原货币的金额通常是相同的
正确答案:B、C、D
答案解析:远期外汇交易往往涉及外汇交易本金的实际流动，买卖双方都需要缴纳相应保证金，受准备金的制约。而远期外汇综合协议不需要本金流动。（选项A不正确）远期外汇综合协议是一种与远期利率协议类似的场外交易工具。远期外汇综合协议（SAFE），指双方约定，买方在结算日按合约只中规定的结算日直接远期汇率用第二货币，向卖方买入一定名义金额的原货币，然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率，把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。具体而言，在结算日和到期日并不实际支付外汇，而是按照协议约定汇率与基准日的市场汇率的差额支付汇差，而且，到期日的反向交易也在结算日完成。前后两次名义本金兑换中，原货币的金额通常是相同的。（选项BCD正确）
10、影响期权价格的主要因素有（）。【多选题】
A.标的资产价格及执行价格
B.标的资产的波动率
C.期权的剩余期限
D.无风险利率
正确答案:A、B、C、D
答案解析:影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有标的资产价格：标的资产的价格、期权的执行价格、期权的剩余期限、无风险利率和标的资产的波动率等。选项ABCD正确。
以上就是小编整理的一些练习题，小伙伴要多多练习同时不要抱着侥幸心理，也不要给自己太大的压力，相信只要踏踏实实的复习就一定能通过。祝大家能够顺利通过考试!
